支払予定一覧

支払予定一覧機能では、検索条件に合致した計上済みの債務の一覧を表示します。一覧上から支払を行う債務明細を選択し支払決定機能に遷移することができます。

支払決定

支払決定機能では、計上された債務に対して支払処理を行うことができます。以下のような様々な処理に対応しています。

• 対応する支払方法：振込、小切手、現金、自動引落
• 複数の支払先に対する、振込の一括処理
• 銀行ごとの振込手数料の設定により、手数料額を自動計上
• 源泉徴収税預り金の仕訳明細を起票

支払決定一覧

支払決定一覧機能では、支払処理済みの債務の一覧を出力することができます。

支払決定明細一覧（振込）

支払決定明細一覧（振込）機能では、振込による支払処理が行われた債務の一覧を出力することができます。当機能より振込FBデータを生成することが可能です。